umowa, transakcja nie jest zgłaszana przez Twój bank i nie uwzględniasz tych kwot w swoich łącznych sumach. … Nie obejmuje to transferu środków za pomocą czeku bankowego, przekazu bankowego, przelewu lub innego pisemnego zlecenia, które nie wiąże się z fizycznym transferem waluty.
Czy uwzględniasz wypłaty z bankomatów w CTR?
Zazwyczaj wszelkie wypłaty, wpłaty itp. waluty dokonane w ciągu jednego dnia roboczego są agregowane (w tym transakcje bankomatowe) i raportowane w CTR. Jeśli transakcje wykonane w weekend zostaną uznane za ten sam dzień roboczy, to tak, zostanie zgłoszony CTR.
Czy wymogi sprawozdawcze instytucji finansowych mają zastosowanie do transakcji bankomatowych?
Tak. Wszystkie pojedyncze transakcje, o których instytucja finansowa wie, że są przeprowadzane przez tę samą osobę lub w jej imieniu w ciągu jednego dnia roboczego, muszą być agregowane. … Jeśli suma obciążenia gotówkowego lub kredytu przekracza 10 000 USD w ciągu dnia roboczego, wymagany jest CTR.
Jakie transakcje należy złożyć CTR?
Raport transakcji walutowych lub CTR jest obowiązkowym raportem, który należy złożyć w przypadku transakcji walutowych, które przekraczają 10 000 USD, w ramach wymogów banku dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Co zawiera CTR raportu transakcji walutowych)?
Raport transakcji walutowych (CTR) to raport, który amerykańskie instytucje finansowe muszą przesłać do FinCEN w przypadku każdej wpłaty, wypłaty, wymiany waluty lub innej płatności lub przelewu, przez, za pośrednictwem lub do instytucji finansowej, która obejmuje transakcję w walucie o wartości przekraczającej 10 000 USD.
